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洽洽食品:原料需求增加 因此新增一部分借款 导致银行借款进一步上升 2020-07-23 15:08:44  来源:北京商报

7月22日,洽洽食品发布2019年年报问询函回复公告称,公司于7月16日收到深交所中小板下发的《关于对洽洽食品股份有限公司2019年年报的问询函》,现就在流动资金充裕下,银行借款上升原因及获得政府补助款项等相关问题进行说明。

公告显示,洽洽食品2019年货币资金余额为2.54亿元,交易性金融资产余额为11.7亿元,其他流动资产中的委托贷款余额为4.41亿元,流动资金较为充裕,但报告期末银行借款余额为2.98亿元,并在2020年一季度末增至5.85亿元。

对此,洽洽食品表示,随着公司业务规模的增长,公司原料储备需求量和采购需求量增加,导致原料付款资金需求增加。同时,2020年一季度银行贷款成本相对较低,为满足原料付款资金需求,因此新增一部分借款,导致银行借款进一步上升。

2019年末,洽洽食品存货余额为13.9亿元,占总资产比例为25.69%,未计提存货跌价准备。对此,洽洽食品称,公司存货占总资产比例比较稳定,期末存货主要是原材料,占比80%左右,是由于主要原料葵花籽采购集中在四季度导致。公司已制定了完善的存货管理制度,同时,公司原料及产品库龄均在一年以内,期末不存在呆滞品情况,且公司产品单价在逐年上升,期末存货无减值迹象。

此外,2019年洽洽食品获得政府补助为8709万元,较上年增长101.73%。中小板问询函提到,对于达到信息披露标准的政府补助(如有)是否存在以定期报告代替临时公告的情形?洽洽食品在公告中称,公司不存在达到信息披露标准的政府补助,不存在以定期报告代替临时公告的情形。

关键词: 洽洽

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